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民生加银高等级信用债债券A(000090)
2024-05-07
1.0927
0.0366%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-07-23
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2020-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,482,070.06
1,030,758.63
2,034,039.63
2,529,860.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
11,824,662.93
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
278,358,615.28
151,418,559.32
268,118,819.25
220,588,427.36
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.46
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