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信诚新双盈分级债券B(000093)

2020-06-23     0.99100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)192,627.38398,585.36559,377.10317,759.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,151,534.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,122,848.4112,165,219.2712,360,850.6112,030,819.67
期末单位基金资产净值(元)1.001.081.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.770.00