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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)
2024-04-29
0.7339
0.0545%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2013-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
405,134.35
3,608,244.34
571,633.75
2,783,892.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-19,495,560.38
0.00
-20,486,170.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.28
0.00
-0.27
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,456,667.41
51,182,111.18
45,765,797.40
54,158,220.20
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.72
0.72
0.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.08
0.00
0.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
-27.58
0.00
-27.45
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