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华宸稳健添利债券A(000104)

2022-01-18     1.19520.3695%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)20,439.849,057.933,706.6641,187.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00161,448.670.00165,593.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,188,669.351,264,188.721,281,573.461,424,188.98
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.870.001.62
基金累计净值增长率(%)0.008.750.006.75