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富国丰泰债券A(000104)
2026-10-23
1.1219
0.9448%
主要财务指标
日期：
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2025-06-30
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至
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2025-09-30
2025-06-30
基金本期净收益(元)
60,891.86
-4,885,953.96
574,666.78
2,128,551.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
18,989,444.32
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,896,704.06
17,591,482.89
80,535,901.24
96,164,878.59
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.19
1.29
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
26.99
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