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建信安心回报债券A(000105)

2020-10-23     1.38000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)911,873.93392,672.59122,252.83818,887.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,656,446.330.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.370.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,805,135.4035,773,915.6434,893,393.7734,697,109.48
期末单位基金资产净值(元)1.371.371.331.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.620.000.000.00
基金累计净值增长率(%)38.250.000.000.00