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建信安心回报债券A(000105)

2021-10-19     1.41800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)574,229.65160,254.1094,261.24312,630.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,689,398.890.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.410.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,908,787.9629,581,266.5229,356,482.4929,232,416.34
期末单位基金资产净值(元)1.411.391.381.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.950.000.000.00
基金累计净值增长率(%)42.390.000.000.00