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建信安心回报定期开放债券A(000105)

2024-04-26     1.0800-0.1848%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,470,196.3615,599,089.055,414,599.112,411,125.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00120,698,275.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,957,864,476.451,938,261,871.912,174,116,472.53274,871,410.13
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.070.000.00