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建信安心回报定期开放债券A(000105)

2024-09-13     1.09100.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)16,913,474.5717,470,196.3615,599,089.055,414,599.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00120,698,275.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,974,589,818.961,957,864,476.451,938,261,871.912,174,116,472.53
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.070.00