行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信安心回报定期开放债券C(000106)

2026-09-18     1.04960.0095%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)65,726.6656,245.22246,196.9455,581.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00391,178.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,446,632.2812,367,476.8212,276,704.2214,154,239.27
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.140.00