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建信安心回报定期开放债券C(000106)
2024-09-13
1.0650
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2016-09-30
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2014-06-30
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至
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2017-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
254,620.07
129,463.30
3,744,936.69
1,048,959.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
864,522.66
0.00
595,085.76
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,044,338.09
14,920,617.23
14,774,901.19
1,924,301,803.30
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.05
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.82
0.00
3.44
0.00
基金累计净值增长率(%)
50.01
0.00
47.32
0.00
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