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富国稳健增强债券A/B(000107)

2024-04-30     1.2390-0.0806%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-149,005,035.01353,019,733.4981,125,869.44252,409,391.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,763,780,453.380.002,202,219,919.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,856,636,705.7211,847,465,770.6615,095,985,331.1515,584,146,161.03
期末单位基金资产净值(元)1.231.231.241.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.090.001.75
基金累计净值增长率(%)0.0080.990.0082.16