行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国稳健增强债券C(000109)

2024-04-30     1.2010-0.0832%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,695,508.48836,495.7110,392,332.2136,842,057.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00288,269,760.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,089,359,859.021,701,462,425.742,346,390,594.242,449,196,927.90
期末单位基金资产净值(元)1.191.201.211.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0074.58