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富国稳健增强债券C(000109)

2024-07-15     1.1920-0.2510%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,695,508.48836,495.7110,392,332.2136,842,057.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00288,269,760.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,089,359,859.021,701,462,425.742,346,390,594.242,449,196,927.90
期末单位基金资产净值(元)1.191.201.211.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0074.58