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富国稳健增强债券C(000109)
2025-05-30
1.2510
-0.0799%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2024-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-32,469,515.73
-6,849,424.56
-24,265,075.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
84,264,434.08
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
885,569,777.90
860,930,042.68
958,752,410.36
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.25
1.23
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.35
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
80.67
0.00
0.00
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