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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)

2020-05-29     1.0560-0.0946%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)17,741,994.7466,628,918.2416,623,195.9031,751,477.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,367,272.570.007,063,595.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,002,414,805.432,005,540,532.631,988,349,560.961,211,705,866.15
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.680.002.68
基金累计净值增长率(%)0.0042.310.0039.59