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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2024-05-24     1.04100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)78,729.4295,414.4763,598.69134,168.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00137,691.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,864,817.4310,050,408.2810,047,416.108,194,729.69
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0055.14