行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2020-07-08     1.04200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)125,975.21665,158.37149,508.57141,433.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00366,444.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,999,868.3816,166,970.0416,073,645.5415,698,909.61
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0039.360.000.00