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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2024-03-18     1.05400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)95,414.4763,598.69134,168.9664,266.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00137,691.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,050,408.2810,047,416.108,194,729.698,490,016.07
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.140.00