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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2021-10-22     1.03700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)195,553.9787,924.7395,268.02163,624.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)451,053.260.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,161,419.3512,053,442.3212,202,175.2312,277,394.92
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.920.000.000.00
基金累计净值增长率(%)46.790.000.000.00