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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)
2023-03-31
1.0700
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
41,444.82
39,845.30
84,075.77
61,588.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,377,527.77
8,971,133.23
11,423,463.31
11,371,705.60
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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