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嘉实如意宝定期债券A/B(000113)
2021-09-30
1.2050
0.0000%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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至
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
13,288,390.79
12,503,054.10
6,239,077.60
5,919,297.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
164,480,579.97
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.19
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,849,481.90
1,026,226,630.89
1,016,519,725.29
1,009,091,847.53
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.19
1.18
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.71
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
46.70
0.00
0.00
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