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嘉实如意宝定期债券A(000113)

2020-06-05     1.1660-0.2566%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,285,175.609,092,637.2113,224,891.666,211,873.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,013,422,226.12996,952,326.101,017,120,736.281,009,504,244.80
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00