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嘉实如意宝定期债券A(000113)

2021-06-11     1.18900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,239,077.6032,378,808.548,539,410.9617,920,099.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00147,345,796.610.00142,868,432.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,016,519,725.291,009,091,847.531,002,116,472.121,012,527,161.16
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.180.001.57
基金累计净值增长率(%)0.0044.240.0043.37