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嘉实如意宝定期债券C(000115)

2020-12-02     1.14500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)158,754.50398,782.70157,676.64991,476.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,260,683.880.002,920,243.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,940,328.1825,364,593.2125,412,276.4725,024,152.74
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.410.003.35
基金累计净值增长率(%)0.0039.570.0037.62