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嘉实如意宝定期债券C(000115)

2021-06-15     1.16800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)51,905.78606,222.22158,754.50398,782.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,319,745.810.003,260,683.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,063,136.989,999,460.879,940,328.1825,364,593.21
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.770.001.41
基金累计净值增长率(%)0.0040.050.0039.57