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嘉实如意宝定期债券C(000115)
2021-09-30
1.1820
0.0000%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2013-12-31
2013-09-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
193,435.50
103,804.55
51,905.78
606,222.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,469,391.04
0.00
1,319,745.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,845,432.53
10,149,106.10
10,063,136.98
9,999,460.87
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.17
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.48
0.00
1.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
42.12
0.00
40.05
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