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嘉实丰益纯债定期债券(000116)

2021-05-07     0.99560.0603%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-3,443,337.4058,880,233.4613,247,433.9714,164,469.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,077,118.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,103,457,753.802,137,465,614.462,137,235,323.39912,066,155.59
期末单位基金资产净值(元)0.991.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.560.000.00