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广发聚鑫债券C(000119)

2023-01-20     1.48360.3517%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-6,242,330.616,485,545.6415,417,181.417,215,410.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,840,660.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,535,501,158.231,695,281,223.542,126,639,227.552,054,018,503.29
期末单位基金资产净值(元)1.461.441.491.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00146.310.00