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广发聚鑫债券C(000119)

2021-06-17     1.50700.1329%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,837,993.19140,979,574.9570,832,619.3837,441,532.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,682,853.410.0049,955,701.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,449,805,406.001,852,054,312.862,094,795,071.551,898,858,998.79
期末单位基金资产净值(元)1.511.531.511.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.890.008.32
基金累计净值增长率(%)0.00136.700.00119.34