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华夏永福混合A(000121)
2024-04-25
2.2250
0.1350%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-13,106,089.73
4,348,190.21
-24,752,433.56
201,674.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
483,892,811.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.94
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
968,097,131.96
1,036,014,675.60
1,118,938,538.13
1,201,234,312.01
期末单位基金资产净值(元)
2.24
2.27
2.27
2.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
133.10
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