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招商安润灵活配置混合A(000126)

2024-04-30     1.9852-1.4936%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-69,262,379.17-256,373,717.03-77,648,119.15-88,023,953.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00218,802,169.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)414,806,762.27427,788,042.17488,776,468.49627,923,549.00
期末单位基金资产净值(元)2.032.062.262.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-35.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0097.120.000.00