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农银行业领先混合(000127)
2023-09-28
2.3387
-0.3918%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-79,927,180.14
-37,179,915.25
-240,283,495.54
-2,463,846.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
507,797,114.43
0.00
589,855,481.30
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.52
0.00
1.79
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
841,013,252.46
929,982,496.81
918,966,507.98
999,242,708.75
期末单位基金资产净值(元)
2.52
2.76
2.79
3.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.61
0.00
-26.04
0.00
基金累计净值增长率(%)
196.61
0.00
228.15
0.00
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