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大成景安短融债券B(000129)
2026-10-21
1.3906
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,803,826.85
4,502,264.45
6,096,384.91
7,275,152.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,013,929,336.46
1,737,852,288.73
1,396,694,164.30
1,342,763,117.76
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.38
1.37
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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