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大成景兴信用债债券A(000130)
2024-09-19
1.5723
0.0191%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,491,208.24
1,094,820.96
285,785.29
254,217.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
16,606,683.05
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.44
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,167,775.83
60,672,328.34
59,173,793.41
60,516,323.71
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.55
1.51
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.89
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
99.11
0.00
0.00
0.00
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