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大成景兴信用债债券C(000131)
2024-09-13
1.4994
0.0334%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2014-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
168,696.93
203,369.23
302,399.97
47,285.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,553,932.98
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.34
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,311,749.02
11,683,383.86
10,861,685.59
12,514,537.99
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.48
1.45
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.53
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
84.17
0.00
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