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大成景兴信用债债券C(000131)
2026-09-18
1.6051
0.0499%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,194,697.48
2,570,878.51
3,957,553.80
4,790,842.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
510,672,000.18
604,061,022.45
732,900,288.33
663,813,828.37
期末单位基金资产净值(元)
1.60
1.59
1.58
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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