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中银理财21天债券A(000132) - 搜狐基金
中银理财21天债券A(000132)
2016-07-18
1.45190.0000%
| 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 |
基金本期净收益(元) | 431,155.91 | 632,963.45 | 6,309,338.66 | 1,204,132.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 74,648,354.16 | 90,983,384.54 | 101,998,649.35 | 134,138,477.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00 |