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中银理财21天债券A(000132)

2016-07-18     1.45190.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
基金本期净收益(元)431,155.91632,963.456,309,338.661,204,132.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,648,354.1690,983,384.54101,998,649.35134,138,477.65
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.880.00