/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中银理财21天债券B(000133) - 搜狐基金
中银理财21天债券B(000133)
2016-07-18
1.6109
0.0000%
| 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 |
基金本期净收益(元) | 728,642.98 | 945,985.52 | 10,273,612.44 | 1,781,778.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 121,967,870.45 | 121,115,769.99 | 120,290,205.86 | 149,269,939.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 |