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中信保诚嘉鸿债券A(000134)

2022-09-30     1.0390-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)127,900,447.9864,552,514.4363,282,739.5670,880,648.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)82,441,707.620.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,687,609,980.397,601,933,026.527,633,266,521.717,584,869,391.16
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.790.000.000.00
基金累计净值增长率(%)7.960.000.000.00