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中信保诚嘉鸿债券A(000134)

2021-01-27     1.0025-0.0499%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-07-232020-06-30
基金本期净收益(元)42,424,390.3042,137,463.729,808.5187,274.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,539.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,549,236,957.617,505,501,989.955,416,279.536,559,858.96
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.64