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中信保诚嘉鸿A(000134)

2024-09-06     1.03900.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)102,280,172.1150,341,848.73241,486,588.1471,768,133.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)153,148,839.650.0050,873,830.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,753,327,054.587,680,849,214.517,608,863,939.707,849,488,153.04
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.910.003.340.00
基金累计净值增长率(%)14.830.0012.680.00