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中信保诚嘉鸿A(000134)
2020-06-22
0.3533
0.0099%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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至
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2017-09-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
208,993,053.47
56,801,609.83
51,938,323.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
16,829,907.64
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
5,622,275,784.71
7,780,076,969.44
7,753,327,054.58
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.02
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.49
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
16.61
0.00
0.00
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