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中信保诚嘉鸿债券A(000134)

2024-04-19     1.02900.0292%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)241,486,588.1471,768,133.1857,793,897.0559,190,450.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)50,873,830.150.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,608,863,939.707,849,488,153.047,811,256,607.757,731,927,910.99
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.340.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.680.000.000.00