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中信保诚嘉鸿债券C(000135)

2022-09-30     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-07-232020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)114,013,361.0047,803,588.5952,477,652.2858,422,371.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-17,626,775.090.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,490,376,086.957,504,397,541.467,587,018,794.447,534,469,178.48
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00