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民生加银策略精选混合A(000136)

2024-09-12     2.9520-0.9396%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-46,999,831.34-76,387,264.43-50,326,010.74-999,197.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00687,847,500.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,498,705,384.441,672,793,854.661,907,061,635.032,033,810,593.12
期末单位基金资产净值(元)3.193.413.583.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00317.350.00