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民生加银策略精选混合A(000136)

2020-11-25     4.3630-1.6234%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)58,777,259.1030,926,485.2217,686,440.08135,351,987.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00592,250,730.910.00242,586,115.67
单位基金可分配净收益(元)0.001.310.001.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,154,218,364.261,730,622,704.261,239,370,202.48579,808,947.89
期末单位基金资产净值(元)4.423.843.012.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.290.0046.51
基金累计净值增长率(%)0.00346.950.00225.54