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民生加银策略精选混合A(000136)

2022-06-24     4.51100.8721%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-164,311,445.89537,229,207.5958,026,367.00170,681,423.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,412,969,773.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.590.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,353,453,810.722,874,220,166.322,835,434,393.213,336,323,556.07
期末单位基金资产净值(元)4.245.275.145.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00513.560.000.00