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民生加银策略精选混合A(000136)

2021-09-23     5.16700.3301%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)170,681,423.31174,177,531.88168,605,258.3658,777,259.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,336,323,556.073,018,587,517.323,209,978,339.373,154,218,364.26
期末单位基金资产净值(元)5.124.684.984.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00