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民生加银策略精选混合A(000136)

2024-04-22     3.2960-1.1990%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-76,387,264.43-54,496,795.27-999,197.015,169,981.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00781,827,753.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,672,793,854.661,907,061,635.032,033,810,593.122,234,712,194.96
期末单位基金资产净值(元)3.413.583.703.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0015.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00364.43