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民生加银策略精选混合A(000136)

2021-01-22     5.51300.5655%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)168,605,258.3658,777,259.1013,240,045.1417,686,440.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,209,978,339.373,154,218,364.261,730,622,704.261,239,370,202.48
期末单位基金资产净值(元)4.984.423.843.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00