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民生加银岁岁增利债券A(000137)
2026-10-09
1.1387
0.0703%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,310,419.60
2,421,247.79
1,548,135.61
1,960,162.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
647,358,484.88
642,917,495.26
637,747,123.07
1,311,488,288.49
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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