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民生加银岁岁增利债券A(000137)

2024-10-11     1.16740.0600%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)25,864,383.4817,642,982.7659,830,012.3712,109,227.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)153,452,999.950.00127,588,616.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,307,627,027.621,296,309,524.891,274,788,108.031,627,640,710.06
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.580.003.310.00
基金累计净值增长率(%)79.780.0075.260.00