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民生加银岁岁增利债券C(000138)
2024-07-26
1.1733
0.0341%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
45,183.47
106,817.19
291,259.16
56,108.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
658,923.89
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,523,479.95
8,458,116.25
8,325,968.94
8,718,838.06
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.16
1.14
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.90
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
68.14
0.00
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