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民生加银岁岁增利债券C(000138)

2024-05-17     1.16330.0172%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)106,817.1951,428.6256,108.14183,722.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00586,955.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,458,116.258,325,968.948,718,838.068,704,634.71
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0066.48