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富国国有企业债债券C(000141)

2021-04-14     1.00450.0199%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,080,193.39142,463.43828,361.18298,728.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)195,006.610.00107,384.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,907,122.4013,935,854.9220,888,879.6655,955,738.23
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.370.001.200.00
基金累计净值增长率(%)37.180.0035.610.00