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富国国有企业债债券C(000141)
2024-04-26
1.0070
-0.0199%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2013-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
91,044,984.86
62,865,425.96
74,445,172.76
115,152,253.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
43,685,426.16
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,741,516,360.98
10,912,906,416.54
10,242,646,476.43
11,149,052,450.32
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.01
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.90
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
47.97
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