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鹏华双债加利债券A(000143)
2025-05-29
1.8003
0.4576%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
145,550,475.33
-3,858,678.41
55,099,237.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
792,033,818.07
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.63
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,220,276,858.92
2,216,729,641.40
2,297,388,334.85
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.75
1.69
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.55
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
100.51
0.00
0.00
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