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鹏华双债加利债券A(000143)
2024-05-09
1.6460
0.4087%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-29,627,910.32
-57,473,674.97
-54,926,892.12
-54,716,556.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,324,644,464.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.55
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,545,900,227.47
4,459,380,111.75
6,122,140,551.05
6,862,608,720.09
期末单位基金资产净值(元)
1.60
1.59
1.60
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
85.31
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