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鹏华双债加利债券A(000143)
2026-10-16
2.1240
-0.2114%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
459,986,786.97
185,830,914.84
99,280,931.04
248,511,873.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
4,608,774,762.86
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.91
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,576,139,230.81
8,639,188,621.21
6,329,937,904.86
5,266,987,639.81
期末单位基金资产净值(元)
2.28
2.11
2.07
2.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
10.11
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
160.64
0.00
0.00
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