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鹏华双债加利债券(000143)

2020-10-19     1.6638-0.2279%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)998,078.292,107,147.594,308,599.08826,533.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,442,163.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,077,194.2672,441,799.6668,273,245.2248,819,379.74
期末单位基金资产净值(元)1.591.541.491.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0056.370.00