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易方达高等级信用债债券C(000148)

2020-09-22     1.11000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)62,665,008.9220,245,045.9689,234,641.4726,617,782.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)30,006,987.770.0042,407,019.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,564,300,339.702,502,155,333.641,856,849,071.461,914,653,717.28
期末单位基金资产净值(元)1.111.141.131.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.650.005.130.00
基金累计净值增长率(%)41.670.0039.370.00