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易方达高等级信用债债券C(000148)

2022-06-29     1.12700.0888%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)9,570,457.47-375,985.6911,360,422.158,987,458.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)725,082,111.25880,644,406.851,156,124,900.65977,642,744.75
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00