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易方达高等级信用债债券C(000148)

2021-03-04     1.10900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,371,863.91-8,370,738.0562,665,008.9220,245,045.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0030,006,987.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,580,834,043.331,799,125,034.293,564,300,339.702,502,155,333.64
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.111.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.670.00