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易方达高等级信用债债券C(000148)
2026-09-30
1.2296
-0.1056%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
2,420,037.00
2,004,333.95
1,666,668.43
2,920,920.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
461,277,168.14
539,131,525.15
556,581,049.07
841,011,879.13
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.21
1.21
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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