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华安双债添利债券A(000149)
2024-04-30
1.3161
0.1065%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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2016-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
414,621.92
14,476.31
518,114.97
1,086,806.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
20,846,022.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,251,381.99
42,609,806.23
43,436,133.39
125,037,772.21
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.29
1.29
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.03
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
75.50
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