行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安双债添利债券C(000150)

2024-09-09     1.2776-0.0469%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)182,267.97163,378.04275,051.48103,255.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,612,470.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,856,145.4315,795,683.3418,137,333.5618,315,190.36
期末单位基金资产净值(元)1.281.261.251.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.080.00