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大成景旭纯债债券A(000152)

2021-04-22     1.06910.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)48,767.61294,884.35-2,718.91282,240.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,001.280.00131,016.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,627,503.058,077,003.449,346,803.3210,458,606.05
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.890.001.94
基金累计净值增长率(%)0.0047.950.0046.58