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大成景旭纯债债券A(000152)
2024-09-18
1.0846
0.0738%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2019-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
522,064.46
408,404.64
2,075,146.14
870,001.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
147,971.36
0.00
941,551.76
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,694,940.65
53,176,766.81
53,219,566.26
53,493,014.53
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.75
0.00
3.05
0.00
基金累计净值增长率(%)
67.27
0.00
62.78
0.00
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