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大成景旭纯债债券C(000153)

2020-08-05     1.05450.0095%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)150,812.2386,988.293,031,205.09414,403.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0079,524.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,385,205.427,796,346.126,289,638.617,876,414.97
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.630.00