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大成景旭纯债债券C(000153)

2020-07-02     1.06030.0566%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)86,988.293,031,205.09414,403.372,567,447.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0079,524.580.00854,764.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,796,346.126,289,638.617,876,414.97140,845,279.15
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.400.001.46
基金累计净值增长率(%)0.0040.630.0037.99