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财务数据

大成景旭纯债债券C(000153)

2026-10-14     1.11840.0537%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)88,098.84-38,582.901,140,332.0766,005.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,043,790.390.001,650,309.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,844,007.6730,258,142.4945,793,338.2656,554,276.03
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.490.000.150.00
基金累计净值增长率(%)67.420.0064.950.00