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国投瑞银策略精选混合(000165)

2024-04-12     2.02800.5454%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-68,410,060.18-4,719,193.63-2,585,145.86-13,815,703.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)282,847,575.780.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.910.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)593,664,099.85772,475,183.76685,557,871.82740,899,626.16
期末单位基金资产净值(元)1.912.112.152.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.140.000.000.00
基金累计净值增长率(%)326.210.000.000.00