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国投瑞银策略精选混合(000165)

2022-12-05     2.32700.4750%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-4,320,173.75-21,507,514.07-19,652,822.7299,294,719.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00362,194,031.720.00210,790,894.01
单位基金可分配净收益(元)0.001.850.001.83
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)845,272,800.50558,206,947.95337,811,536.04325,941,485.85
期末单位基金资产净值(元)2.412.852.622.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.600.0022.80
基金累计净值增长率(%)0.00432.270.00429.09