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中海信息产业精选混合(000166)

2023-01-20     1.07290.6095%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-10,989,164.14-1,773,162.16-6,202,234.14-16,709,042.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,889,991.5676,808,742.7372,225,784.1373,350,762.33
期末单位基金资产净值(元)0.981.071.231.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00