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中海信息产业精选混合(000166)

2021-07-29     1.59514.2822%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-2,424,114.80-3,765,851.1520,042,610.406,417,463.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,844,373.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.820.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,620,427.0599,196,298.99100,444,770.0996,724,473.06
期末单位基金资产净值(元)1.541.521.791.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.450.00