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易方达裕丰回报债券A(000171)

2026-10-09     2.0361-0.1961%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)265,734,038.02134,115,645.7763,542,074.93229,508,175.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,082,771,503.900.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.460.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,266,359,432.4818,702,188,449.4315,265,052,582.9916,969,337,797.98
期末单位基金资产净值(元)2.191.931.901.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.080.000.000.00
基金累计净值增长率(%)178.820.000.000.00