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易方达裕丰回报债券(000171)

2020-11-23     1.99200.1005%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)125,759,995.26295,604,690.42131,040,154.8646,818,184.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,673,318,992.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,014,485,706.0514,327,597,224.4215,245,930,044.507,765,110,135.26
期末单位基金资产净值(元)1.961.891.841.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0089.300.000.00