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华泰柏瑞量化增强混合A(000172)

2021-07-30     1.6020-0.2491%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)50,626,770.35113,909,967.88733,890,625.79389,362,861.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00396,990,083.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,538,761,682.241,298,446,121.101,839,553,358.222,120,181,291.39
期末单位基金资产净值(元)1.701.631.631.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00245.460.00