华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 搜狐基金

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华泰柏瑞量化增强混合A(000172)

2026-10-13 1.6790

-0.1784%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	67,145,961.38	38,120,488.92	45,043,409.30	121,418,687.92
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,078,519,369.89	1,245,064,511.66	1,379,576,895.69	1,111,009,609.82
期末单位基金资产净值(元)	1.91	1.66	1.69	1.69
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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