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汇添富美丽30混合(000173)

2021-04-14     3.28302.2423%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,270,982,142.23564,838,033.18567,246,281.97436,045,002.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,803,758,357.600.001,874,496,607.010.00
单位基金可分配净收益(元)2.190.001.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,832,704,584.102,856,033,950.643,618,385,147.153,766,729,972.80
期末单位基金资产净值(元)3.433.172.882.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)45.050.0021.770.00
基金累计净值增长率(%)283.520.00221.950.00