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汇添富美丽30混合A(000173)
2024-04-18
2.5330
-0.0395%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2017-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-83,747,608.66
8,161,968.19
-1,807,659.11
-2,286,910.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
847,368,592.89
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.73
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,158,043,183.56
1,290,427,535.52
1,336,968,454.82
1,513,170,757.81
期末单位基金资产净值(元)
2.41
2.65
2.73
3.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.50
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
205.19
0.00
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