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汇添富高息债债券A(000174)

2021-06-11     1.56700.0639%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-34,542,082.0638,604,705.39-16,159,338.2721,981,889.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00653,767,051.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)886,390,524.662,368,779,962.123,433,597,725.773,616,137,697.36
期末单位基金资产净值(元)1.551.581.581.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0062.360.000.00