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汇添富高息债债券A(000174)

2020-12-01     1.57600.0635%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-16,159,338.2751,164,382.0329,182,492.9317,762,643.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,017,305,981.970.00302,457,970.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,433,597,725.773,616,137,697.362,559,077,852.201,142,781,458.68
期末单位基金资产净值(元)1.581.581.591.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.260.007.44
基金累计净值增长率(%)0.0062.150.0058.56