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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)

2024-06-12     1.36530.0440%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-96,814,015.49-137,091,572.57-18,150,441.89-63,871,197.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00298,233,232.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,304,953,774.081,230,902,111.091,417,250,988.911,423,364,389.75
期末单位基金资产净值(元)1.361.321.411.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.980.000.00