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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)
2025-06-13
1.4806
-0.6842%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
76,605,138.08
-42,342,598.75
13,117,074.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,451,749,063.63
1,553,706,205.28
1,332,800,225.67
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.47
1.52
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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