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广发美国房地产指数(QDII)(000179)

2021-03-02     1.0540-0.8467%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-74,141.48-1,407,846.09-1,693,455.98111,074.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,383,157.8087,186,790.43101,150,968.70100,144,737.22
期末单位基金资产净值(元)1.030.971.000.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00