行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

()

     %
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00142,088.2621,722.35-80,413.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,877,347.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.740.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0017,271,102.6912,643,528.3013,746,028.20
期末单位基金资产净值(元)0.001.861.791.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00104.050.000.00