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工银添福债券B(000185)
2026-09-29
2.0630
0.0485%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-06-30
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,667,778.62
9,915,575.46
1,251,474.75
1,574,232.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,601,027,344.87
1,751,927,736.46
309,493,212.70
103,006,783.46
期末单位基金资产净值(元)
2.05
2.06
2.02
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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