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工银添福债券B(000185)

2021-04-09     1.5920-0.3131%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)426,050.16408,453.78664,242.39593,510.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,790,385.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,274,074.0215,636,947.1317,193,387.6919,938,254.89
期末单位基金资产净值(元)1.601.561.511.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.960.00