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华泰柏瑞季季红债券A(000186)
2024-04-30
1.0801
0.0834%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
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2020-03-31
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
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2017-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2023-06-30
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2019-06-30
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2018-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
44,261,957.43
44,439,976.20
66,694,105.84
108,292,428.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
86,885,344.73
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,483,085,393.82
5,281,366,335.93
6,137,669,275.76
8,201,081,181.81
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.92
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
63.27
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