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华泰柏瑞季季红债券A(000186)

2026-10-09     1.07900.0556%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)21,640,149.535,588,986.965,612,690.7515,375,834.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,012,996.530.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,901,679,418.101,785,849,200.402,010,998,537.062,819,704,152.79
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.720.000.000.00
基金累计净值增长率(%)77.960.000.000.00