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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)

2021-01-22     1.01440.0493%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-28,730.87-305,271.841,666,692.63676,083.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,321,288.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,012,118.7620,299,352.5646,011,742.7342,420,292.65
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.061.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.010.00