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易方达丰华债券A(000189)

2020-08-11     1.2390-0.3539%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,690,113.882,668,965.844,866,532.012,960,094.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,571,536.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)515,115,996.83453,214,374.75170,825,576.70165,777,312.13
期末单位基金资产净值(元)1.161.111.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.200.00