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中银新回报混合A(000190)

2022-05-19     1.67800.1791%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-80,956,718.2042,329,077.87-91,713,550.12142,397,081.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,502,083,147.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,666,912,059.714,514,431,773.835,574,477,596.287,782,370,586.27
期末单位基金资产净值(元)1.671.721.691.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.45