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中银新回报混合A(000190)
2024-09-13
1.7130
0.0584%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-07-16
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
17,821,432.97
8,277,222.94
-875,243.73
-4,121,383.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
477,658,349.76
0.00
567,271,227.17
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.52
0.00
0.50
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,574,765,608.13
1,710,621,318.50
1,854,313,815.13
2,014,728,607.30
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.67
1.64
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.14
0.00
0.12
0.00
基金累计净值增长率(%)
55.45
0.00
49.27
0.00
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