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中银新回报混合A(000190)
2026-09-18
1.9002
0.1106%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
13,475,845.80
17,626,399.95
53,934,962.71
25,561,292.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
250,501,233.53
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.67
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
572,047,770.75
602,994,722.65
677,677,106.26
749,796,118.01
期末单位基金资产净值(元)
1.91
1.82
1.81
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.66
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
64.73
0.00
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