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富国信用债债券C(000192)

2021-09-17     1.1490-0.0174%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,571,221.764,041,521.5263,962,285.368,254,083.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,457,828.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)697,144,477.69527,070,211.97557,974,165.50755,498,937.08
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.600.00