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富国信用债债券C(000192)

2020-10-20     1.10280.0272%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)50,178,026.1921,220,245.7114,584,017.103,429,342.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)83,148,007.920.0037,637,803.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,535,774,936.012,476,650,572.021,071,104,614.80535,308,854.65
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.810.005.170.00
基金累计净值增长率(%)42.420.0039.890.00