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富国信用债债券C(000192)

2024-05-17     1.2559-0.0159%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,281,161.5721,617,279.856,790,338.699,672,281.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00145,624,361.940.00112,323,380.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,142,105,887.30971,497,803.79797,184,264.89819,900,435.94
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.221.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.250.002.67
基金累计净值增长率(%)0.0059.810.0057.38