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富国信用债债券C(000192)
2024-04-24
1.2554
-0.0557%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
至
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2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
8,281,161.57
21,617,279.85
6,790,338.69
9,672,281.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
145,624,361.94
0.00
112,323,380.16
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,142,105,887.30
971,497,803.79
797,184,264.89
819,900,435.94
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.23
1.22
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.25
0.00
2.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
59.81
0.00
57.38
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