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富国信用债债券C(000192)

2024-03-18     1.24550.0482%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,154,659.726,790,338.699,672,281.444,318,363.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00112,323,380.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)971,497,803.79797,184,264.89819,900,435.94639,272,335.24
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0057.380.00