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工银成长收益混合A(000195)

2020-12-02     1.42600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)10,967,626.382,814,762.601,909,437.155,904,467.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0045,663,282.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)939,066,877.83101,627,661.85107,398,912.05126,727,661.84
期末单位基金资产净值(元)1.391.251.171.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.58