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工银成长收益混合B(000196)
2024-09-13
1.3260
-0.0754%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-3,979,283.88
-1,704,105.93
-218,593.17
275,599.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
20,478,892.86
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.54
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,987,004.68
56,099,091.92
54,079,004.33
59,940,807.56
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.39
1.35
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.23
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
30.75
0.00
0.00
0.00
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