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工银成长收益混合B(000196)

2022-06-30     1.44600.6263%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,734,650.301,028,772.595,348,439.246,709,365.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00127,900,169.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,771,985.62213,769,852.50282,628,721.28328,895,703.19
期末单位基金资产净值(元)1.411.451.431.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.34