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工银成长收益混合B(000196)
2024-04-18
1.4130
0.2128%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2013-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,249,555.31
275,599.29
1,003,628.59
188,920.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
23,983,830.99
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.60
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,079,004.33
59,940,807.56
75,796,481.71
79,079,585.58
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.42
1.43
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.06
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
25.44
0.00
0.00
0.00
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