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工银成长收益混合B(000196)

2020-11-24     1.3810-0.0724%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,146,001.532,681,923.452,022,181.662,014,386.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0044,246,450.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,145,951.2599,246,319.18128,026,632.48132,438,502.26
期末单位基金资产净值(元)1.351.221.151.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.29